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  La Cartera de Stan Weinstein  
 
 
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  #31  
No Leído 25-mar-2014, 23:26
BERMU BERMU está desconectado
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Buenas noches,
Llevo unos dias liado con el trabajo y le he dedicado poco tiempo a la bolsa. Yo sigo con las mismas posiciones, no he cerrado nada ni he abierto nuevas. Mañana esperaré ver como evoluciona el Ibex y USA ya que en lo que ha Market Timing se refiere nos está dando señal de "ponernos en alerta" todo y que no es nada alarmante.
Un saludo.


  #32  
No Leído 26-mar-2014, 00:43
racional racional está desconectado
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Pues yo sigo pensando que el volumen si es importante, es un dato muy a tener en cuenta.
  #33  
No Leído 26-mar-2014, 09:40
andriuking andriuking está desconectado
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A mi me parece bien, cada uno opera como cree conveniente.

Yo creo oportuno hacerlo así.

Saludos.
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  #34  
No Leído 27-mar-2014, 18:30
racional racional está desconectado
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Deberiamos poner acciones que cumplan el patrón Weinstein para estudiarlas, aqui pongo unas que acabo de encontrar:

http://finance.yahoo.com/echarts?s=P...PSN.L;range=6m

http://finance.yahoo.com/echarts?s=E...EL.MI;range=6m

Última edición por racional fecha: 27-mar-2014 a las 18:33
  #35  
No Leído 27-mar-2014, 18:56
andriuking andriuking está desconectado
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Hola racional.

Muchas gracias por el aporte .

El 'patrón weinstein' en su libro eran las fugas de valores fuertes. Yo personalmente sigo este patrón, pero también sigo patrones como apoyos en la media semanal e incluso a veces chartistas. Tengo comprobado que se mejora la operativa.

También hay otros indicadores a añadir / retirar, tú comentabas la importancia que tenía para ti el volumen (sin embargo yo no le doy tanta), otros emplean el volumen multiplicado por el capital, indicadores de ruptura de volatilidad... muchas cosas que creo que con el tiempo han mejorado las ideas de Stan.

Con todo esto lo que te quiero decir es que probablemente no hay un método exactamente definido, pero sí van a parecerse mucho todos entre sí. Esto lo comento porque yo para la gestión de la cartera me baso en las ideas de este señor, pero tengo un método que difiere en diversos aspectos de las ideas originales.

Al respecto de los valores que comentas:

- Persimmon tiene resistencia de máximos históricos en 1450 USD
- Enel acaba de romper la resistencia de 2011, confirmando recorrrido al alza.

Sin embargo fíjate que ambos valores distan mucho de su media de 30 semanas. Su momento de entrada ya lo tuvieron, son acciones a mantener. Para entrar el stop quedaría muy lejos.

Por otro lado, Persimmon pertenece al sector Households & Home Construction que es débil (http://padronesinvestment.com/?p=1283). Mejor invertir en los sectores fuertes para tener más probabilidades de éxito. Enel sí está en un sector de éxito.

Este fin de semana si tengo un rato busco alguna que tenga una estrategia de entrada que vea adecuada, aunque espero que el mercado siga corrigiendo unos días (aunque los periféricos estamos muy fuertes! se puede buscar a ver si hay algo).

Saludos!
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  #36  
No Leído 27-mar-2014, 19:59
BERMU BERMU está desconectado
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Muy buenas,

Yo soy de los que miro el volumen, bueno, mejor dicho el volument multiplicado por el capital. Lo tengo en cuenta más para entrar largo que para cerrar posición o ponerme corto.

Me ha gustado el listado sectorial y se agradece el ticker de Prorealtime. En tu valoración sectorial, ¿hay algun aspecto que pondere más que el resto?

Un saludo.
  #37  
No Leído 28-mar-2014, 00:23
andriuking andriuking está desconectado
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Sí, la valoración sectorial es conveniente contar con ella actualizada cada semana. Idem para la valoración de países. También conviene revisar los tamaños: ahora mismo están funcionando mejor las small cap y medium cap que las big cap (por cierto esto es un síntoma de salud del mercado alcista).

Puntúo por encima de 5 los sectores que son aptos para invertir, es decir, les pido que sean alcistas y fuertes. El plus por encima de 5, ya para nota, lo dan el nivel de fortaleza del sector y también distancia a la media móvil ya que si están muy lejos no interesan.

Saludos!
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  #38  
No Leído 30-mar-2014, 01:21
racional racional está desconectado
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biopharma http://finance.yahoo.com/echarts?s=N...EU.MC;range=6m

pues esta tambien parece
  #39  
No Leído 30-mar-2014, 01:36
andriuking andriuking está desconectado
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Hola Racional.

Justo aquí tenemos un ejemplo de la utilidad del volumen: fíjate que negocia muy poco, algunos días 17.000 títulos, que a 2€ son 34.000€. Eso es lo que ha negociado el valor en todo un día! Eso significa que con poco dinero mueves el valor donde te dé la gana.

Mucho cuidado con estos valores ya que son una lotería, y nosotros buscamos estrategias que nos permitan tener el riesgo lo más controlado posible. Mejor apostar por valores más seguros.

Saludos!
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  #40  
No Leído 30-mar-2014, 13:37
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Buenos días.

Ya tenemos actualizada la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/


En los próximos días vamos a intentar aumentar la exposición a Europa visto el buen tono de mercado durante esta semana.

Saludos.
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  #41  
No Leído 31-mar-2014, 09:29
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Algunas oportunidades para esta semana: http://padronesinvestment.com/?p=1390

Acabamos de entrar en Deutsche Post AG (DPW).
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  #42  
No Leído 01-abr-2014, 12:42
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Sacyr y Grifols tambien tiene buen aspecto gráfico.

http://finance.yahoo.com/echarts?s=S...YR.MC;range=6m

http://finance.yahoo.com/echarts?s=G...RF.MC;range=6m

Me gusta las recomendaciones que hace Bankinter, me da que sus analistas siguen el método Weinstein, todo lo que recomiendan parece asi.

Última edición por racional fecha: 01-abr-2014 a las 12:44
  #43  
No Leído 01-abr-2014, 13:02
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Hola de nuevo Racional.

Como te comentaba en anteriores post, el 'método weinstein' como tal no existe, ya que lo que hizo Stan fue dar ciertas pautas, no un método definido.

También te recomiendo no seguir las recomendaciones que hacen las casas de valores, ya que lo que están haciendo es avisar a toro pasado y muchas veces de manera interesada para hacer colocaciones entre los clientes.

Entrar en Sacyr ahora entraña un riesgo muy grande por ejemplo, y Grifols más de lo mismo, tendría que corregir un 8 - 10% para poder entrar.

Saludos!
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  #44  
No Leído 01-abr-2014, 15:26
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Las recomendaciones que hacen pueden ser luego de que ellos hayan comprado pero eso no significa que sean malas, en bolsia añadi a la cartera virtual valores recomendados y tiempo despues casi todos subieron bastante.
  #45  
No Leído 01-abr-2014, 15:32
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Me alegro entonces de que sea así

Yo mi experiencia con las casas de valores, cuando he estado siguiendo las recomendaciones que han dado, han sido bastante desastrosas en general.

Saludos!
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  #46  
No Leído 05-abr-2014, 02:28
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andriuking he estado mirando tu archivo excel, que broker utilizas? es para entender la casilla de las comisiones.
  #47  
No Leído 05-abr-2014, 21:08
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Racional te contesto por privado para no hacer publicidad.

Saludos,
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  #48  
No Leído 06-abr-2014, 17:32
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Ya está actualizada la cartera para esta semana (www.padronesinvestment.com)

Hemos realizado 2 de las 3 posibles compras que comentábamos y actualizado los siguientes stops:

Actualizamos el stop profit de Google tras el split realizado a 525 USD
Actualizamos el stop profit de Union Pacific a 168 USD
Actualizamos el stop profit de Norfolk Southern a 88.5 USD
Actualizamos el stop profit de SweedBank a 161.35 CHF
Actualizamos el stop profit de Schow & Co a 129 DKK
Actualizamos el stop profit de Ingenico a 61.9 EUR

Saludos!

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  #49  
No Leído 07-abr-2014, 16:18
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Oportunidad para hoy, acabamos de entrar:

http://padronesinvestment.com/?p=1524
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  #50  
No Leído 13-abr-2014, 22:31
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Buenas noches.

Ya está actualizada la cartera para esta semana: www.padronesinvestment.com

Durante esta semana no hemos cerrado ninguna posición. Mantenemos un total de 23 posiciones abiertas, 8 de ellas en riesgo. Sí hemos abierto una nueva posición en el mercado canadiense para abrir todo lo posible el abanico de países.

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop loss de Corporación Financiera Alba a 39.49 EUR
- Actualizamos el stop loss de ARC Resources a 29.69 CAD

Los niveles de rentabilidad de la cartera siguen con buen aspecto:



Tenemos una rentabilidad latente del 9.36% y protegida del 1.60%, la diferencia se reparte entre riesgo y ‘dinero del mercado’ tal como muestra el siguiente esquema:



Saludos!
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  #51  
No Leído 18-abr-2014, 21:57
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Buenas. Ya tenemos la cartera actualizada para esta semana: www.padronesinvestment.com

Durante esta semana hemos cerrado algunas posiciones:

- Hemos cerrado la posición en las acciones clase C de Google, por alta volatilidad nos saltó el stop. No ha sido así en las acciones ordinarias de clase A, donde el valor ha rebotado justo por encima de la zona donde tenemos situado el stop: 525 USD. Hemos cerrado la operación con un 18.3% de rentabilidad.

- Hemos cerrado las posiciones largas que teníamos en Teleperformance en 40.7 EUR. Esta operación la hemos cerrado con un 3.7% de rentabilidad.

- Hemos cerrado las posiciones largas que teníamos en Banco Mediolanum en 6.18 EUR. Esta operación la hemos cerrado con una pérdida del -7.1%.

También hemos realizado las siguiente entrada:

Entramos compradores en Gagfah Group, valor alemán del sector Real State Investment & Services. Este sector viene haciéndolo bastante bien en las últimas semanas.

Actualizamos los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit de NewMarket Corp. a 349.9 USD
- Actualizamos el stop profit de Union pacific Corp. a 174.9 USD
rentabilidad

Por lo demás los niveles de rentabilidad y riesgo de la cartera siguen estando correctos: llevamos una rentabilidad latente del 10.7% y una rentabilidad protegida del 1.9% .El riesgo actual es del 3% y la diferencia restante hasta el 10.7% es ‘dinero del mercado’.


Seguimos pendientes de nuevas oportunidades en el mercado.
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  #52  
No Leído 20-abr-2014, 17:42
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Algunas oportunidades para esta semana: http://padronesinvestment.com/?p=1823
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  #53  
No Leído 27-abr-2014, 21:50
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Buenas Noches.

Ya tenemos actualizada la cartera de medio plazo para esta semana: www.http://padronesinvestment.com/

Durante esta semana hemos cerrado las siguientes operaciones:

- Cerramos largos en Google por salto de stop en 524.99 USD con un beneficio del 19.2%
- Cerramos largos en Ingenico por salto de stop en 61.66 EUR con un beneficio del 11.8%
.

También vamos a modificar los siguientes stops de protección:

- Actualizamos el stop profit de SweedBank a 162.3 CHF
- Actualizamos el stop profit de Schow & Co. a 242 DKK


Además hemos abierto las siguientes posiciones en estos títulos que nos parecían interesantes:

- Entramos compradores en Bolsas y Mercados Españoles (BME) en 30.20 EUR
- Entramos compradores en Elisa OYJ en 19.78 EUR
- Entramos compradores en ING Groep a 10.135 EUR
- Entramos compradores en Trellborg AG a 136.51 SEK

Con esto hemos aumentado otro poco los niveles de riesgo de la cartera, en acumulación, pero cautelosa, a la espera de un nuevo impulso generalizado del mercado, especialmente en las bolsas europeas (ya tenemos algo menos del 50% de la exposición en USA)

La exposición sectorial se ha reducido respecto al sector Software americano debido al cierre de Google y también la hemos aumentado notablemente al sector Financial Services europeo:
Los niveles de riesgo han aumentado significativamente con las nuevas compras realizadas durante esta semana. Tenemos una rentabilidad latente del 10.15%, con una rentabilidad protegida del 0.9% y un riesgo del 4%, el resto es 'dinero del mercado':

Estamos viviendo un año bastante lateral en los mercados a nivel generalizado, salvo en algunas zonas concretas como los periféricos. La cartera ha ganado a duras penas un 1% en lo que va de año. Es lógico tras las fuertes subidas del año pasado. También podría darse el típico 'Vende en Mayo, Compra en Octubre', no obstante nuestro capital está protegido y, dado que no debemos jugar a ser adivinos, debemos posicionarnos en el lugar más ventajoso para nosotros. Éste es, tener ciertas compras preparadas pero con los niveles de riesgo controlados.

Saludos!

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  #54  
No Leído 04-may-2014, 17:39
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Buenas tardes.
Ya tenemos actualizada la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/?p=2074


Durante esta semana continuamos observando lo que venimos viendo hace meses, el S&P500 de nuevo atacando resistencias para alcanzar nuevos máximos históricos, el dinero entrando fuertemente en los periféricos y algún otro país europeo y el resto de Europa con un tono más en la línea de USA. Canadá se estrenó hace meses como otro mercado interesante.


Esta semana no hemos abierto nuevas posiciones, pues la anterior aumentamos significativamente la exposición de la cartera con las compras en BME, ING Groep, Trelleborg y Elisa OYJ. La primera y la última han funcionado especialmente bien, fruto de los distintos análisis que publicamos.


Vamos a actualizar los siguientes stops de protección:


- Actualizamos el stop loss de Bolsas y Mercados Españoles a 28.85 EUR
- Actualizamos el stop profit de Enel Green Power a 1.92 EUR
- Actualizamos el stop profit de Brembo Spa a 22.7 EUR
- Actualizamos el stop loss de Gagfah S.A. a 10.77 EUR


Tampoco hemos cerrado ninguna posición durante esta semana. Mantenemos un total de 26 posiciones abiertas, de las cuales 12 están en riesgo.


Como venimos comentando, hemos ido reduciendo el nivel de exposición a USA y aumentándolo en Canadá y el los países europeos que mejor están funcionando.
La composición actual de la cartera es la siguiente:








Los niveles de rentabilidad y riesgo también continúan muy saludables:



Tenemos una rentabilidad latente del 11.36%, con un riesgo del 3.72% y una rentabilidad protegida del 1.9%. El resto es ‘dinero del mercado’:

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  #55  
No Leído 05-may-2014, 13:22
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Algunas oportunidades para añadir a las carteras: http://padronesinvestment.com/?p=2109

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  #56  
No Leído 11-may-2014, 22:06
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Actualizamos la cartera para esta semana. www.padronesinvestment.com/

Durante esta semana no hemos abierto ni cerrado ninguna posición, a la expectativa de que el mercado se decida.

Vamos a actualizar los siguientes niveles de stop en títulos que lo están haciendo bien en la cartera:

- Actualizamos el stop profit de Discovery Financial Services a 54 USD
- Actualizamos el stop profit de Walt Disney a 75 USD
- Actualizamos el stop profit de Enel Green Power a 1.93 EUR
- Actualizamos el stop profit de Eloisa OYJ a 20.07 EUR
- Actualizamos el stop loss de Trelleborg AB a 125 SEK

Seguimos manteniendo unos niveles de rentabilidad muy razonables, con bastante suavidad en la curva de beneficio latente de la cartera:



Si hacemos zoom en dicha curva de rentabilidad latente podemos observar cuánta tenemos protegida, cuánta en riesgo y cuánta como 'dinero del mercado':
riesgo




Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 11.7%, con un riesgo del 3.22% y una rentabilidad protegida (la que tendríamos en el peor escenario) del 2.82%. El resto es 'dinero del mercado'.

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  #57  
No Leído 17-may-2014, 22:20
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Actualizamos la cartera para esta semana: www.padronesinvestment.com

Seguimos en el mismo panorama de mercado que venimos comentando desde hace semanas. En concreto ésta vimos al S&P500 hacer nuevos máximos históricos pero posteriormente hubo ventas que le hicieron retroceder de nuevo bajo la resistencia de los 1.880 puntos zonales. Seguimos apreciando fortaleza en bastantes países europeos y también en Canadá , donde vamos aumentando la exposición de la cartera desde hace semanas.

Esta semana hemos realizado las siguientes operaciones:

- Entrado compradores en Canadian Pacific Railway a 176.85 CAD

También vamos a actualizar los siguientes stops de protección:

- Actualizamos el stop profit de Union Pacific a 178.5 USD
- Actualizamos el stop profit de Norfolk Southern a 91 USD
- Actualizamos el stop profit de Gagfah S.A. a 11.07 EUR

La rentabilidad de la cartera refleja bien la lateralidad del mercado:


En lo que va de año apenas hemos ganado dinero, pero debemos entender que la estrategia que seguimos es de medio plazo, por lo tanto lateralidades como ésta, o incluso correcciones en el S&P500 del 15% (nada que ver con lo visto hasta ahora) deben ser perfectamente soportables por la cartera.

Al respecto del nivel de riesgo:


Durante las últimas semanas hemos ido invirtiendo el capital que asegurábamos al ir subiendo stops en abrir nuevas posiciones, es por ello que el capital protegido apenas ha ido aumentando en las últimas semanas. No obstante, en el peor escenario posible ganaríamos un 2.75%.

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  #58  
No Leído 25-may-2014, 00:23
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Buenas.
Ya tenemos actualizada la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/?p=2492.
El mercado en mi opinión se encuentra en un punto muy interesante, con el S&P500 casi cerrando en máximos históricos esta semana, enfrentándose una vez más a esa resistencia de los 1.880 – 1.900 zonales.
El escenario que manejo es que habrá ruptura definitiva y esto generará un nuevo impulso de cierta intensidad en el medio plazo a nivel general en el mercado.
El DAX por ejemplo ha cerrado con muy buen aspecto esta semana, está en una situación parecida al S&P500, pero mejor porque tiene fortaleza. Si rompe los 9.800 tendremos cierto recorrido con objetivos teóricos en los entornos de los 10.400 puntos.
Durante esta semana hemos realizado las siguientes operaciones:
- Hemos cerrado las posiciones largas en ING Groep con una pérdida del 7.9%
También vamos a actualizar los siguientes stops:
- Actualizamos el stop profit en Walt Disney a 76 USD
- Actualizamos el stop profit en NewMarket Corp. a 356 USD
- Actualizamos el stop profit en Union Pacific Corp. a 180 USD
- Actualizamos el stop profit en Wells Fargo a 46.25 USD
- Actualizamos el stop profit en Norfolk Southern a 92.6 USD
- Actualizamos el stop profit en Cedar Fair a 48 USD
- Actualizamos el stop loss en Ecolab Inc. a 100 USD
- Actualizamos el stop profit en Elisa OYJ a 20.15 EUR
- Actualizamos el stop loss en BME a 20.15 EUR
- Actualizamos el stop loss en Trelleborg AG a 129.9 SEK
Los niveles de rentabilidad de la cartera siguen gozando de muy buena salud:


Los drawdown sufridos por la curva de capital de la cartera han sido hasta el momento muy asumibles. Al final la diversificación combinada con la adecuada gestión del riesgo dan lugar a curvas de rentabilidades más robustas en el medio plazo.
Los niveles de riesgo se han reducido ligeramente esta semana y los de capital protegido aumentado al no haber realizado nuevas compras:

Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 12.6%. Ésta se descompone en una rentabilidad protegida (la que tendríamos en el peor escenario posible) del 3.59% y un riesgo del 2.9%. El resto es ‘dinero del mercado’.
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  #59  
No Leído 28-may-2014, 09:50
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Buenos días.

A partir de hoy se puede replicar parcialmente y de manera automática la cartera en Etoro:

http://padronesinvestment.com/?p=2555

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  #60  
No Leído 01-jun-2014, 14:30
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Buenas tardes.

Como cada semana revisamos nuestras posiciones de medio plazo en la cartera global que gestionamos con filosofía Stan Weinstein. Recuerda que puedes consultarla actualizada cada semana en nuestro sitio web: http://padronesinvestment.com/.

La ruptura del S&P500 de la resistencia de los 1.880 puntos zonales ha traído consecuencias muy alcistas para el mercado, especialmente para Europa donde ya desde meses atrás venimos observando un mejor comportamiento relativo frente a Estados Unidos. Igualmente venimos observando una tendencia alcista de una fortaleza sublime a nivel mundial, lo que nos invita a estar posicionados únicamente en el lado largo con esta cartera.

El momento actual nos ha parecido adecuado para incrementar la exposición de la cartera y reinvertir parte de los beneficios en adquirir nuevas compras. En este sentido, durante esta semana no hemos cerrado ninguna posición de la cartera.

Hemos realizado las siguientes compras:

- Hemos entrado compradores en Gamesa a 8.42 EUR
- Hemos entrado compradores en Lufthansa a 18.76 EUR
- Hemos entrado compradores en Exor Spa a 31.53 EUR
- Hemos entrado compradores en Microchip technologies a 47.2 USD

También vamos a actualizar los siguientes stops de protección:

- Actualizamos el stop profit de Discovery Financial Services a 55.8 USD
- Actualizamos el stop profit de Walt Disney a 78 USD
- Actualizamos el stop profit de Wells Fargo a 47.7 USD
- Actualizamos el stop profit de Brembo Spa a 23.7 EUR
- Actualizamos el stop loss de Ecolab Inc. a 103.8 USD
- Actualizamos el stop loss de Microsoft a 38.49 USD
- Actualizamos el stop profit de Gagfah Group a 11.18 EUR
- Actualizamos el stop profit de BME a 30.15 EUR
- Actualizamos el stop loss de Trelleborg AB a 132 SEK

Hemos ido progresivamente aumentando la exposición a Europa, sobre todo a los países que mejor están funcionando, y también a Canadá:



Dentro de Europa nos mantenemos alejados de Francia y Holanda hasta que no mejore su aspecto.

La rentabilidad de la cartera, en máximos, presenta muy buen aspecto. Me gusta mucho como ha soportado la lateralidad del mercado en los meses anteriores:



Al final la disciplina en la gestión de las posiciones, el contar con una metodología, el comprar sólo los mejores valores, gestionar el capital adecuadamente... se traducen en buenos resultados.



Actualmente llevamos una rentabilidad latente del 14.7%, que se divide en un riesgo del 3.5% y un beneficio protegido (el que tendríamos en el peor escenario posible) del 3.5%, lo demás es 'dinero del mercado'.
Saludos!
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