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  La Cartera de Stan Weinstein  
 
 
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  #91  
No Leído 09-nov-2014, 20:53
andriuking andriuking está desconectado
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-25/

Seguimos en este panorama de fortaleza en USA, donde vimos nuevos máximos históricos esta semana, y debilidad generalizada en Europa salvo extrañas excepciones.

El momento actual de mercado nos hace ser especialmente prudentes y muy selectivos a la hora de realizar compras pues, además de haber pocos lugares donde posicionarse por no contar con un mínimo de calidad, muchos de ellos son poco accesibles.



El mercado americano sigue siendo una gran opción para invertir en el medio plazo, aunque nuestra cartera ya tiene gran parte de exposición en ese mercado. Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



Esta semana vendimos las acciones de Endesa por salto de stop loss, con una pérdida del 6.4%. El sector eléctrico europeo ha empeorado mucho estas últimas semanas.

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en Discovery Financial Markets a 60.29 USD
- Actualizamos el stop profit en Microsoft a 42.69 USD

La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:




Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 12.4%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 5.9%, un riesgo del 1.6% y un restante 4.9% 'dinero del mercado'.

Saludos!
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  #92  
No Leído 16-nov-2014, 13:46
andriuking andriuking está desconectado
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Actualizamos la cartera para esta semana:http://padronesinvestment.com/carter...n-medio-plazo/

Los índices americanos siguen perforando máximos como mantequilla. A muchos nos tiene algo despistados el comportamiento del mercado, pues pensábamos que la anterior corrección profundizaría más, momento en el que aumentaríamos nuestra exposición, para después continuar subiendo.

Sin embargo el S&P ha sido capaz de hacer nuevos máximos habiendo corregido apenas un 10%. Escuché a mucha gente hablar de catástrofe y crash en ese momento, sin embargo viendo las cosas con perspectiva muchos sabíamos que no era para tanto.



Al final intentar buscar los mejores momentos de compra en el medio plazo para mi es un ejercicio complicado. Si que tenemos claro que hay momentos más oportunos que otros para comprar, pero en general mientras la tendencia siga vigente lo más sencillo para tener éxito es ir comprando progresivamente, por supuesto siempre con el riesgo controlado en todo momento.

Comentado ésto, esta semana nos posicionamos alcistas en el valor americano Asbury Automotive Group. Nos parecía una buena oportunidad para comprarlo en el momento actual.
Actualmente mantenemos 14 posiciones abiertas, y 7 de ellas aún están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:




La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:




Con las nuevas compras realizadas estas semanas hemos ido invirtiendo parte del capital protegido y transformándolo en riesgo con el fin de aumentar la exposición de la cartera tras los saltos de stop de las recientes correcciones.


Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 12.7%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 5.7%, un riesgo del 1.5% y un restante 5.5% 'dinero del mercado'.

Saludos!
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  #93  
No Leído 30-nov-2014, 16:31
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-28/

La tendencia alcista sigue con un comportamiento exagerado en los mercados americanos, constantemente golpeando con la parte alta del canal alcista de medio plazo que envuelve al precio.



Este comportamiento tenemos que seguir aprovechándolo mientras dure, tanto en este mercado como en el resto de mercados que más rinden a nivel mundial.

Durante esta semana no hicimos nuevos movimientos en la cartera. Sí que vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en Discovery Financial Services 61.49 USD
- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 595 DKK
- Actualizamos el stop profit en Lockheed Martin a 174.19 USD

Actualmente mantenemos 14 posiciones abiertas, y 7 de ellas aún están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 13.2%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 6.2%, un riesgo del 1.75% y un restante 5.25% 'dinero del mercado'.

Estaremos pendientes de nuevas oportunidades que nos permitan aumentar los niveles de riesgo al mercado en este momento actual, época muy favorecida por la estacionalidad en el medio plazo.

Saludos!
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Última edición por andriuking fecha: 30-nov-2014 a las 16:41
  #94  
No Leído 07-dic-2014, 17:11
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-29/

Sin novedades en el frente. Durante esta semana hemos podido ver más de lo mismo que llevamos viendo desde hace meses y, si hubiera que hacer hincapié sobre algún hecho durante esta semana, lo haría sobre las palabras de Draghi y la reacción de las bolsas europeas, alas cuales se las nota bastante más animadas en las últimas semanas.



No obstante por ahora siguen siendo bolsas débiles, salvo excepciones como Irlanda que esta semana se fortaleció o la bolsa Suiza que anda prácticamente con unos niveles de rendimiento similares al S&P500. El resto son bolsas menos interesantes.

Aprovechando las pautas estacionales que favorecen la subida de las bolsas en Diciembre, especialmente en la segunda quincena, hemos ido realizando nuevas adquisiciones en la cartera en el mercado americano, la mayoría de ellas comentadas en este sitio web:

- Hemos entrado compradores en Walt Disney a 92.68 USD
- Hemos entrado compradores en Spectrum Brands a 92.72 USD
- Hemos entrado compradores en The Group a 44.85 USD

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 599.9 DKK
- Actualizamos el stop profit en Microsoft a 43.99 USD
- Actualizamos el stop loss en Spectrum Brands a 85.99 USD

Actualmente mantenemos 17 posiciones abiertas, y 10 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:




Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 13.4%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 5.3%, un riesgo del 2.75% y un restante 5.15% ‘dinero del mercado’.

Saludos!
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  #95  
No Leído 14-dic-2014, 13:22
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-30/

Esta semana vimos correcciones en los índices americanos y también lógicamente en Europa, aunque en éstos últimos con una debilidad manifiesta. Ya venimos comentando de hace meses en este sitio web que Europa es de las bolsas menos adecuadas para invertir ahora mismo, salvo contadas excepciones.

El caso de USA es distinto. La tendencia sigue plenamente vigente y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier corrección es oportunidad de compra. Ahora bien, ya sabéis, no hay que coger el cuchillo cuando está cayendo por lo que veremos si hay consolidación durante esta semana.



No debemos olvidar que estacionalmente la primera quincena de Diciembre suele ser correctiva y en la segunda es cuando suele venir el rally de Navidad, con una probabilidad aproximada de ocurrencia del 80%. Esto no quiere decir que necesariamente vaya a haber rally, pero nosotros como sacamos partido del mercado es poniendo la máxima cantidad de probabilidades a nuestro favor.

Durante esta semana cerramos las posiciones en el ETF de Tailandia, la tendencia del índice cambió durante esta semana. Cerramos las posiciones largas con una pérdida del 6.1%.

También nos hemos posicionado compradores en Actelion, compañía suiza del sector Health Care & Equipment Services. Suiza es el único país europeo que demuestra un rendimiento similar al mercado americano.

Actualmente mantenemos 17 posiciones abiertas, y 10 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 11.8%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 4.8%, un riesgo del 2.8% y un restante 4.2% ‘dinero del mercado’. Los niveles de capital protegido han disminuido debido a las nuevas adquisiciones que hemos realizado en la cartera.

Saludos!
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  #96  
No Leído 21-dic-2014, 21:26
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Una semana más actualizamos la cartera, la penúltima para cerrar el año:

http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-31/

Esta semana vimos lo que probablemente sea el comienzo de un nuevo impulso alcista a nivel global en el mercado. Dentro de esta globalidad, ya venimos viendo que los americanos son los verdaderos triunfadores por encima de Europa, mucho más rezagada.

Este impulso viene coincidiendo con el patrón estacional del rally navideño que comentábamos en anteriores ocasiones.



Durante esta semana cerramos posiciones en algunos títulos que no dieron la talla para comportarse como se esperaría de ellos. Han sido los siguientes:

- Cerramos posiciones en Discovery Financial Services con una rentabilidad del 18.15%
- Cerramos posiciones en S&P India Nifty Index Fund con una pérdida del 4.5%

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stops de protección:

- Actualizamos el stop profit en SweedBank a 180.5 CHF
- Actualizamos el stop profit en Heartland Express a 23.59 USD
- Actualizamos el stop loss en Grupo Aeroportuario del Sureste a 167.49 MXN
- Actualizamos el stop loss en The Group a 41.99 USD

Actualmente mantenemos 15 posiciones abiertas, y 9 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



El nivel de exposición a USA ha aumentado con el cierre de las posiciones indias. Lo ideal sería buscar exposición en otras bolsas, pero en el momento actual hay poco donde elegir. El mercado japonés es uno de los mejores candidatos, pero tenemos el problema de que los costes de comisiones son excesivos para el tamaño de cartera que manejamos actualmente.
La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 12.6%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 5.0%, un riesgo del 2.5% y un restante 5.1% 'dinero del mercado'. Los niveles de capital protegido han disminuido debido a las nuevas adquisiciones que hemos realizado en la cartera.

Saludos!
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  #97  
No Leído 27-dic-2014, 14:17
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Saludos y Felices Fiestas inverforeros!!

http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-32/

Esta semana vimos a USA hacer nuevos máximos históricos, con eso está dicho todo. La tendencia alcista sigue a toda máquina en ese mercado y mientras no tengamos evidencias de lo contrario debemos sacar el máximo partido posible de ella.



Durante esta semana abrimos posiciones en algunos títulos que presentaban un aspecto técnico interesante:

- Abierto posiciones en Carter´s Inc a USD
- Abierto posiciones en Republic Services a
- Abierto posiciones en Sumitomo Mitsui Construction a 135.6 JPY

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stops de protección:SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION

- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 630 DKK
- Actualizamos el stop profit en Heartland Express a 24.3 USD
- Actualizamos el stop profit en Lockeed Martin a 179.4 USD
- Actualizamos el stop loss en Grupo Aeroportuario del Sureste a 172.19 MXN
- Actualizamos el stop loss en Asbury Automotive a 70.79 USD
- Actualizamos el stop loss en Walt Disney a 88.49 USD

Actualmente mantenemos 18 posiciones abiertas, y 12 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



Mantenemos un nivel superior a tres cuartas partes de la cartera a USA, y es que es el mercado que mejor se ha venido comportando durante todo este tiempo. Otros recientemente han empezado a despuntar como Japón, mercado que hemos incorporado aprovechando su buen comportamiento para abrir el abanico de diversificación por zonas geográficas.
La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 13.5%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 4.6%, un riesgo del 3.25% y un restante 5.6% ‘dinero del mercado’.

Aunque hemos ‘recogido beneficios’ al aumentar varios de los niveles de stop durante estas semanas, también hemos invertido dichos beneficios en adquirir nuevas compras de títulos, por lo que nuestro riesgo ha ido notablemente en aumento.

Sin embargo nos encontramos en una de las épocas más alcistas del año y desde semanas atrás ya venimos comentando que nos parece buen momento para aumentar la exposición de la cartera.

Saludos!
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  #98  
No Leído 04-ene-2015, 18:26
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Hola a todos y Feliz año!

Sed buenos y comprad buenos títulos, u os traerán carbón . El mercado es el maestro más duro que hay, o al menos el más caro.

Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-33/

Semana muy aburrida en las bolsas sin el incremento propio del rally de navidad. Tampoco es de extrañar con el comportamiento que lleva el S&P500 éstos 2 últimos años. devolviendo unos retornos alucinantes gracias a las políticas de emisión de moneda de la FED.



Europa sin embargo no acaba de levantar la cabeza. Quien va de cine también es Japón, nuestra compra en Sumitomo Mitsui Construction (cuesta hasta escribirlo) ha salido muy bien y lleva una revalorización del 12% respecto del precio de compra hace 2 semanas. También la compra en México nos está yendo bien.

Una vez más se pone de manifiesto la importancia de diversificar una cartera para disminuir el riesgo de ruina.
Vamos a actualizar el stop en la acción japonesa a 137.5 JPY.

Por lo demás la semana de 3 días no ha dado para más. Salvo alguna oportunidad esporádica, estaremos pendientes de que termine el proceso correctivo en el S&P500 para realizar nuevas adquisiciones.

Actualmente mantenemos 18 posiciones abiertas, y 11 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 13%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 4.9%, un riesgo del 3% y un restante 5.1% ‘dinero del mercado’.

Saludos!
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  #99  
No Leído 11-ene-2015, 19:03
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-34/

Estaba esperando el comienzo de un nuevo impulso alcista en el S&P500, de hecho según el indicador de momento lo tenemos finalizando el proceso correctivo. El impulso creo que ya está gestándose, de hecho el índice lleva un comportamiento lateral - alcista entre la media de 30 semanas y el techo del canal alcista de medio plazo:



Los niveles a vigilar serían los 2.110 puntos por la parte de arriba y los 1.990 por la parte de abajo en el medio plazo. Perdidos éstos últimos fácil viésemos una corrección de medio plazo que lo llevase a 1.880. Europa sin embargo no acaba de levantar la cabeza. Lo que es muy clara es la tendencia alcista del índice, que nos invita a seguir tomando posiciones.

Esta semana entramos en 2 nuevos títulos:

- Entramos compradores en NorthStart Realty Finance (NRF) a 17.98 USD
- Entramos compradores en Tanabe Management Consulting (9644) a 856 JPY

Japón sigue yendo como un tiro, motivo por el que hemos decidido seguir aumentando la exposición.

Esta semana Sumitomo Mitsui Construction seguió subiendo disparada. Entramos hace 2 semanas y, entre lo bien que ha ido la operación y la apreciación de la divisa, ya tenemos un 30% de rentabilidad latente en esta operación. Os dejo el gráfico:



La entrada la realizamos a 135 JPY y ya está en 169. Una revalorización del 24% en 2 semanas. Por otro lado, la caída del EUR/JPY de 147 cuando abrimos la operación a los 140.3 JPY actuales nos ha aportado otro 6% de beneficio.

Hay que estar pendientes para cubrir las divisas, especialmente en Japón debido a la correlación que tiene el Yen con el índice japonés. Si el EURJPY supera los 142 activaremos cobertura de divisa para estas posiciones, dado que en Japón trabajamos con acciones y no con CFD. Mientras, a disfrutar de la tendencia tanto del título como del tipo de cambio de divissas.

Vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop loss en The Group a 42.99 USD
- Actualizamos el stop loss en Actelion a 108.99 CHF

Actualmente mantenemos 20 posiciones abiertas, y 13 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 13.7%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 4.3%, un riesgo del 3.6% y un restante 5.8% 'dinero del mercado'. Puede observarse claramente en el gráfico como venimos incrementando los niveles de riesgo desde meses anteriores, pues nuestra perspectiva sigue siendo alcista, al menos en los mercados americano, japonés, suizo... Siempre los mejores mercados.

Saludos!
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  #100  
No Leído 18-ene-2015, 14:27
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-35/

Esperaba el comienzo del impulso alcista para el S&P500 durante esta semana, más bien su desarrollo, pues mi hipótesis era que el impulso ya había empezado. Me equivoqué, como tantas otras veces, lo cual no se traduce en un resultado negativo si diversificamos adecuadamente. No es cuestión de acertar siempre.



Esta semana tuvimos acontecimientos importantes, para mi 2 de vital importancia:

- La entrada de dinero en las bolsas alemanas, ya lo hemos comentado
- La medida tomada por el Banco Suizo de retirar el cambio fijo con su divisa sin avisar antes al mercado

Ambas medidas tienen impacto sobre nuestra cartera.

La primera porque debemos de estar pendientes de Alemania estos días para buscar oportunidades ya que a partir de ahora pasa a ser un mercado interesante a considerar.

La segunda porque nosotros tenemos en cartera posiciones en la bolsa de suiza en francos suizos. En concreto teníamos 2: SweedBank y Actelion. La primera la conservamos y en la segunda nos ha saltado el stop loss.

No hemos sufrido riesgo divisa, dado que el producto que empleábamos eran CFDs y por lo tanto la liquidación se realiza sobre la pérdida o ganancia. Si el producto fuesen acciones, debemos cubrir la divisa para evitar estas cosas, tal como haremos con nuestras posiciones del mercado nipón en cuanto el EURJPY repunte.

Durante esta semana hemos cerrado las siguientes operaciones:

- Cerrado posiciones largas en Actelion por salto de stop loss con una pérdida del -6.8%
- Cerrado posiciones largas en Asbury Automotive Group por salto de stop loss con una pérdida del -4.6%

También hemos abierto otra posición en el mercado japonés:

- Entrado compradores en 7444 Harima Kyowa a 1250 JPY

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop loss de Davita Health Care a 71.99 USD
- Actualizamos el stop loss de Walt Disney a 88.79 USD
- Actualizamos el stop loss de Tanabe Management Consulting a 825 JPY
- Actualizamos el stop loss de Northstate Realty Finance a 16.99 USD

Japón sigue yendo como un tiro, motivo por el que continuamos aumentando la exposición. Hay muchas oportunidades ahora en este mercado.

Esta semana Sumitomo Mitsui Construction también seguió subiendo disparada. Os dejo el gráfico:



Para esta semana actualizamos el nivel de superación del EURJPY para activar la cobertura frente a la divisa. Si el par supera los 138 JPY activaremos cobertura por el montante total de exposición a esa divisa.

Actualmente mantenemos 19 posiciones abiertas, y 12 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



Japón va tomando cada vez más protagonismo dentro de nuestra cartera. Sin duda creo que 2015 va a ser un buen año para ese mercado. Ahora con lo acontecido en el mercado germano también tenemos más oportunidades de abrir el abanico de exposición para diversificar.

La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:






Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 14%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 3.8%, un riesgo del 3.5% y un restante 6.7% ‘dinero del mercado’.

Continuamos incrementando los niveles de riesgo. La idea es situarlos en torno al 4%.

Saludos!
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  #101  
No Leído 25-ene-2015, 17:36
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Repaso semanal a la cartera de medio plazo: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-36/

Parece que el impulso de medio plazo en el S&P500 ha empezado durante esta semana liderado por el tirón del DAX Alemán a su vez animado por la política de compra de bonos del BCE.



Esta semana hemos aprovechado para tomar algunas posiciones más en la cartera:

- Hemos entrado compradores en Resilux, valor de la bolsa Belga.
- Hemos entrado compradores en United Therapeutics
- Hemos entrado compradores en Chemed Corp.
- Hemos entrado compradores en Partnerre Ltd.

Salvo para el mercado Belga, no detectamos oportunidades excesivamente interesantes en las bolsas europeas esta semana, veremos para la que viene.

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 656 DKK
- Actualizamos el stop profit en Microsoft a 44.79 USD
- Actualizamos el stop profit en Lockheed Martin 183.5 USD
- Actualizamos el stop loss en Republic Services a 39.14 USD
- Actualizamos el stop loss en Tanabe Management Consulting a 835 JPY
- Actualizamos el stop loss en NorthState Realty Finance a 17.29 USD

Actualmente mantenemos 23 posiciones abiertas, y 16 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



Con la inclusión de Bélgica abrimos algo más el abanico de diversificación. Sin embargo seguimos muy centrados en USA debido a su buen comportamiento.
La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 14.1%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 2.7%, un riesgo del 4.8% y un restante 6.6% ‘dinero del mercado’.

Ya tenemos los niveles de riesgo en los entornos deseables, a partir de ahora reduciremos el ritmo de compras y lo haremos únicamente en la medida de que vayamos liberando capital de las posiciones que tenemos actualmente abiertas.

Saludos!
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  #102  
No Leído 01-feb-2015, 14:44
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-37/

Durante estas semanas estamos asistiendo a una demostración de fortaleza de las bolsas europeas respecto a las bolsas americanas. No todas, pues algunas como por ejemplo nuestro selectivo siguen comportándose peor que el mercado americano.

Esto da una idea de la importancia de empezar a sobreponderar en cartera estas bolsas europeas para tener una rentabilidad lo más alta posible y un riesgo lo más bajo posible.



Esta semana hemos cerrado los largos en Microsoft con el batacazo recibido tras la presentación de resultados. Hemos cerrado la operación con un 9.9% de rentabilidad.

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 669 DKK
- Actualizamos el stop profit en SweedBank a 183.9 CHF
- Actualizamos el stop loss en Grupo Aeroportuario del Sureste a 180.78 MXN
- Actualizamos el stop profit en Resilux a 117 EUR

Actualmente mantenemos 22 posiciones abiertas, y 15 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está
exposición está repartida por países de la siguiente manera:



La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 12.3%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 3.4%, un riesgo del 4.3% y un restante 4.6% ‘dinero del mercado’.

Estaremos pendientes de las mejores bolsas europeas para abrir nuevas posiciones.

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  #103  
No Leído 08-feb-2015, 21:39
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-38/

Esta semana vimos la confirmación del rebote en las bolsas americanas. Nosotros esperábamos este rebote con cierta inquietud debido al alto porcentaje de exposición que tenemos al mercado americano.

Tambiéb durante estas semanas ha sido muy claro el comportamiento claramente superior de la mayoría de bolsas europeas a los índices americanos, exceptuando selectivos como el nuestro y la mayoría de los periféricos. Parece que la ‘guerra’ económica y política que vivimos entre la Europa del norte y la Europa del sur está siendo recogida por las bolsas.

Esto da una idea de la importancia de empezar a sobreponderar en cartera estas bolsas europeas para tener una rentabilidad lo más alta posible y un riesgo lo más bajo posible.



Hemos cerrado los largos en Heartland Express. Hemos cerrado la operación con un 9% de rentabilidad.

También hemos activado cobertura en el EUR.JPY, para ir cubriendo los yenes que tenemos de beneficios en las operaciones del mercado Nipón. Recordad que el yen tiene una relación inversa con el comportamiento del índice japonés Nikkei: a medida que uno se aprecia otro se deprecia. Especialmente importante cubrir esta divisa.

Sobre el EURUSD no hemos activado cobertura porque la tendencia es muy favorable desde hace tiempo y no muestra signos de querer cambiar.

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:
- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 674 DKK
- Actualizamos el stop profit en SweedBank a 186.5 CHF
- Actualizamos el stop profit en The Group a 45.1 USD
- Actualizamos el stop profit en Walt Disney a 93 USD
- Actualizamos el stop loss en Spectrum Brands a 88.49 USD
- Actualizamos el stop loss en Partnerre LTD a 112.49 USD

Actualmente mantenemos 21 posiciones abiertas, y 13 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:


La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 15.1%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 4.5%, un riesgo del 3.5% y un restante 7.1% ‘dinero del mercado’.

La estrategia de la cartera es orientarse ahora hacia Europa y aprovechar la oportunidad que brinda el dinero entrante.

Lo iremos viendo.

Saludos!
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  #104  
No Leído 15-feb-2015, 20:38
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Actualizamos la cartera para esta semana:http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-39/

Semana que cerramos con el S&P500 en máximos históricos y encima en precios de cierre, con eso está dicho todo.

Ni que decir tiene que Europa, exceptuando los periféricos, está más fuerte todavía.

La fiesta del mercado alcista continúa en un año que probablemente va a ser muy prometedor para las bolsas europeas.



Esta semana hemos cerrado algunas posiciones de la cartera:

- Hemos cerrado posiciones largas en Davita Health Care con una pérdida del -5.75%
- Hemos cerrado posiciones largas en Republic Services con una pérdida del -2.83%
- Hemos cerrado posiciones largas en Harima Kyowa con una pérdida del -5.84%

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 681 DKK
- Actualizamos el stop profit en The Group a 45.5 USD
- Actualizamos el stop profit en Sumitomo Mitsui Construction a 144 JPY
- Actualizamos el stop loss en United Health Care a 130.35 USD

Actualmente mantenemos 18 posiciones abiertas, y 10 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:




La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 15.0%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 5.1%, un riesgo del 2.4% y un restante 7.5% ‘dinero del mercado’.

Saludos!
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  #105  
No Leído 21-feb-2015, 19:48
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Actualizamos la cartera para esta semana:http://padronesinvestment.com/actual...io-plazo-39-2/

Más de lo mismo, seguimos observando mucha fortaleza en las principales bolsas europeas (salvo periféricos) y en el mercado japonés, que está funcionando divinamente.

También el mercado americano está teniendo muy buen comportamiento, pero ya tenemos gran exposición a este mercado en la cartera y los anteriormente mencionados lo están haciendo incluso mejor últimamente.

Esta vez, en lugar de revisar el gráfico del S&P500, os dejo el del Nikkei, el cual está superando los máximos de 2007 en 18.300 puntos. Tiene objetivos activados en los 23.500 puntos zonales por la ruptura del canal bajista de largo plazo:



Esta semana hemos tomado posiciones en Nokia. Ya comentábamos que el valor nos gusta y nos parece de lo más atractivo en Europa ahora mismo:

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en Lookheed Martin a 185.8 USD
- Actualizamos el stop loss en Grupo Aeroportuario del Sureste a 183.5 MXN
- Actualizamos el stop loss en Tanabe Management Consulting a 850 JPY
- Actualizamos el stop loss en Chemed Corp. a 104.99 USD

Actualmente mantenemos 19 posiciones abiertas, y 11 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 16.4%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 5.4%, un riesgo del 2.25% y un restante 8.25% ‘dinero del mercado’.

Los niveles actuales de riesgo de la cartera nos invitan a tomar nuevas posiciones (estrechamiento de la banda roja), estaremos pendientes a lo largo de estas semanas.

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  #106  
No Leído 01-mar-2015, 17:29
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-40/

Seguimos viendo mejor comporamiento en la bolsa nipona y en la mayoría de europeas que en las bolsas americanas, no obstante estas últimas también están teniendo muy buen comportamiento.

Esta semana vimos al S&P500 hacer nuevos máximos históricos. Creo que el impulso actual está agotándose, coincidiendo con la parte alta del canal alcista y también con índices europeos en resistencias importantes como el caso del IBEX. Creo que en breve tendremos correcciones para asentar las subidas.



Hemos tomado posiciones en Kyowa Leather Cloth, del mercado japonés, lo comentábamos la pasada semana.

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en SweedBank a 192 CHF
- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 699 DKK
- Actualizamos el stop profit en Grupo Aeroportuario del Sureste a 187 MXN
- Actualizamos el stop profit en Tanabe Management Consulting a 865 JPY
- Actualizamos el stop loss en Carter´s Inc. a 81.29 USD
- Actualizamos el stop profit en NorthStar Realty Finance a 18.15 USD

Actualmente mantenemos 20 posiciones abiertas, y 9 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



Puede apreciarse cómo hemos ido reduciendo la exposición a USA a medida que hemos ido encontrando mejor aspecto en otras regiones del mundo para invertir nuestro dinero.

La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





El comportamiento de la cartera durante este año está siendo similar al del pasado. Probablemente relacionado con efectos estacionales del comportamiento de la renta variable. ¿Esperaremos un Marzo correctivo y un Abril plano para tener un nuevo rally previo al verano? Podría ser.

Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 17.4%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 5%, un riesgo del 2.25% y un restante 10.15% ‘dinero del mercado’.

Los niveles actuales de riesgo de la cartera invitan a seguir tomando posiciones (estrechamiento de la banda roja), no obstante esperamos correcciones a lo largo de estos meses por lo que realizaremos compras de manera moderada.

Saludos!
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  #107  
No Leído 07-mar-2015, 22:46
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-41/

Durante la jornada de ayer asistimos a correcciones de corto plazo en el índice S&P500. Creo que estas correcciones durarán algo más, encontrándose en el camino los siguientes soportes: 2.020, 2.000 y 1.930 puntos zonales.

Las bolsas europeas ya vienen mostrando fortaleza en general respecto a las bolsas americanas, más con las palabras de Draghi durante esta semana.



Esta semana tomamos posiciones en MQ Holdings, del mercado sueco. La operación no pinta bien pues tuvo un gap alcista de apertura que nos hizo entrar en precios por encima de los deseados, probablemente nos acabe sacando el stop de pérdidas.

También esta semana hemos cerrado las siguientes operaciones:

- Cerrado posiciones largas en Partnerre LTD con una pérdida del -1.6%
- Cerrado posiciones largas en NorthStar Realty Finance con un beneficio del 0.12%

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:
- Actualizamos el stop loss en United Therapeutics a 135.99 USD
Actualmente mantenemos 19 posiciones abiertas, y 9 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



Ya tenemos menos de un 50% de exposición a USA. Seguiremos sobreponderando los países europeos.

La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 16.3%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 4.7%, un riesgo del 2.5% y un restante 9.0% ‘dinero del mercado’.

Las correcciones actuales darán lugar, cuando hayan frenado, ha nuevas oportunidades de compra.

Estaremos pendientes.

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  #108  
No Leído 15-mar-2015, 20:31
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Actualizamos la cartera para esta semana:http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-42/

Hemos asistido a una semana muy interesante donde hemos podido observar otra demostración más de fortaleza en las bolsas europeas, viendo los índices americanos recortar esta semana cerca de un 0.8% y el DAX anotándose más de un 3% de subida.



Tomamos posiciones en Spard Nord Bank, del mercado danés.

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:
- Actualizamos el stop profit en Walt Disney a 95.49 USD
- Actualizamos el stop profit en Tanabe Management Consulting a 957 JPY

Actualmente mantenemos 20 posiciones abiertas, y 10 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Tenemos una rentabilidad latente del 17.2%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 4.6%, un riesgo del 2.9% y un restante 9.7% ‘dinero del mercado’.

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  #109  
No Leído 22-mar-2015, 17:30
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-43/

Buena subida del mercado americano tuvimos esta semana, nuestro sistema automático Prometeo ha sabido sacar buen partido de ella y por supuesto también ha repercutido en la Cartera Weinstein de medio plazo, donde tenemos más de un 40% de exposición a este mercado.

La situación actualmente está así:



El escenario que barajamos como más probable es que el índice logre hacer nuevos máximos y con ello arrastre al resto de bolsas mundiales, especialmente a las más fuertes.

La zona de frenada la iremos viendo en 2.120 y posteriormente 2.140 – 2.150 con el techo del canal alcista, donde estamos acostumbrados a verlo chocar de manera continuada.

Ya hemos venido haciendo compras en semanas atrás aprovechando las caídas, no obstante pensamos que sigue siendo buen momento para añadir más compras y rellenar huecos de la cartera.

Esta semana entramos compradores en Aichi Corp. del mercado japonés. La entrada se ha producido a 618 JPY con stop situado en 559 JPY.

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 734.5 DKK
- Actualizamos el stop profit en Lookheed Martin a 191 USD
- Actualizamos el stop profiten en Walt Disney a 96 USD
- Actualizamos el stop profit en Grupo Aeroportuario del Sureste a 191.9 MXN
- Actualizamos el stop profit en Resilux a 118.2 EUR
- Actualizamos el stop loss en United Therapeutics a 140 USD
- Actualizamos el stop profit en Chemed Corp. a 107.49 USD
- Actualizamos el stop loss en MQ Holdings a 35.3 SEK
- Actualizamos el stop loss en Spard Nord Bank a 59 DKK

Actualmente mantenemos 21 posiciones abiertas, y 10 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Muchas personas preguntan por qué tantas posiciones. Es cierto que no son necesarias tantas para gestionar bien el riesgo desde el punto de vista de la diversificación, pero nosotros trabajamos normalmente con derivados, no con contado, por lo tanto podemos apalancarnos abriendo nuevas posiciones si nuestros niveles de riesgo lo permite.



Una cartera de contado con 10 posiciones y el 10% del capital en cada una de ellas, todas ellas en beneficios y sin riesgo no puede seguir comprando más (al menos en el mercado europeo), la nuestra sí puede. Ese es el motivo por el que arrastramos muchas posiciones abiertas en beneficios.
Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:


Con la nueva compra hemos aumentado la exposición al mercado Nipón, también nos gusta mucho junto a la mayoría de mercados europeos, pero en éstos últimos es más difícil encontrar oportunidades dadas las tremendas subidas.


La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:






Llevamos una rentabilidad latente del 20.1%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 4.7%, un riesgo del 3.2% y un restante 12.2% ‘dinero del mercado’.
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  #110  
No Leído 29-mar-2015, 14:22
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Procedemos con la actualización de la cartera: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-44/

Esta semana vimos correcciones en el mercado americano y con ello se arrastró al resto de mercados, aunque la fortaleza está sujetando bastante bien las bolsas europeas.

Mientras el S&P500 no pierda los 2.038 puntos creo que seguiremos viendo subidas. En caso de perderse, las caídas podrían llegar hasta entre los 2.000 y los 1.950 puntos en el peor de los escenarios. La cartera está preparada para ello en caso de producirse y, si no, para seguir sacando partido de la tendencia.



Esta semana, aunque pusimos alguna orden de compra, no entraron debido a que los valores no consiguieron tirar para arriba. Buscaremos también alguna oportunidad para estas semanas.


Como la mayoría de lo que vimos esta semana fueron recortes, los valores no nos han dejado nuevos niveles de precio para subir el stop. Únicamente Resilux, que sigue fuertísimo a pesar de las caídas:

- Actualizamos el stop profit en Resilux a 121.5 EUR

Actualmente mantenemos 21 posiciones abiertas, y 10 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:




Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 18.8%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 4.9%, un riesgo del 3.2% y un restante 10.7% ‘dinero del mercado’.

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Última edición por andriuking fecha: 29-mar-2015 a las 14:25
  #111  
No Leído 05-abr-2015, 16:47
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-45/

Continuamos en esta tesitura de fortaleza casi generalizada en Europa y peor comportamiento relativo en USA. Mientras sigamos observando este comportamiento, nos centraremos especialmente en Europa a la hora de buscar nuevas oportunidades.

Los niveles para vigilar en el S&P500 en el corto plazo son los 2.040 zonales por la parte baja y los 2.115 por la parte alta. De perderse los primeros probablemente viésemos una corrección de medio plazo que podría llevarle a 1.950 puntos.



Al igual que la pasada semana, ésta, aunque pusimos alguna orden de compra, no entró debido a que los valores no consiguieron tirar para arriba. Seguiremos buscando oportunidades de compra.

También esta semana cerramos las posiciones en Spectrum Brands, con una pérdida del -5.7% en esta posición. El valor está tomando un aspecto bastante feo.

También vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en Resilux a 124.9 EUR
- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 749.5 DKK
- Actualizamos el stop profit en The Group a 45.99 USD
- Actualizamos el stop profit en Carter´s Inc. a 83.49 USD
- Actualizamos el stop loss en Spard Nord Bank a 60.5 DKK
- Actualizamos el stop profit en United Therapeutics a 145 USD

Actualmente mantenemos 20 posiciones abiertas, y 8 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:



Continuamos reduciendo la exposición a USA, bien por la entrada de nuevos valores en la cartera de otros mercados con mejor comportamiento o bien por la salida de valores que lo hacen mal como es el caso de Spectrum Brands.

La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:






Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 18.9%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 5.9%, un riesgo del 2.6% y un restante 10.4% ‘dinero del mercado’.

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  #112  
No Leído 06-abr-2015, 21:26
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Vamos a intentar incorporar red eléctrica a la cartera http://padronesinvestment.com/red-el...dad-de-compra/

Compramos si supera 77.35 con stop bajo 71.99 EUR.

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  #113  
No Leído 12-abr-2015, 21:03
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Actualizamos la cartera: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-46/

El rebote vino durante esta semana para el mercado americano y, junto a el, algunas bolsas europeas como la alemana aprovecharon el momento para finalizar el proceso correctivo – lateral en el que estaban. Las bolsas europeas están tan fuertes que ni corrigen en precio, lo hacen en tiempo en forma de rango lateral.

Los niveles para vigilar en el S&P500 siguen siendo los 2.040 zonales por la parte baja y los 2.115 por la parte alta. Probablemente los segundos sean rotos y el impulso podría llegar a los 2.160 zonales.



Vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop profit en Tryg A/S a 759 DKK
- Actualizamos el stop profit en The Group a 46.99 USD
- Actualizamos el stop profit en Carter´s Inc. a 85.15 USD
- Actualizamos el stop loss en Spard Nord Bank a 61 DKK
- Actualizamos el stop profit en United Therapeutics a 147.8 USD
- Actualizamos el stop profit en MQ Holdings a 35.99 SEK

Esta semana tomamos posiciones en Red Eléctrica y en Coloplast, de las bolsas Española y Danesa, y de los sectores Eléctrico y Atención a la Salud respectivamente. Con esto abrimos más el abanico de exposición de la cartera.
Actualmente mantenemos 22 posiciones abiertas, y 10 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:

[IMG]http://padronesinvestment.com/wp-content/uploads/2015/04/exposicion.png/IMG]


La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Actualmente tenemos una rentabilidad latente del 20%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 5.6%, un riesgo del 3% y un restante 11.4% 'dinero del mercado'.

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  #114  
No Leído 19-abr-2015, 16:06
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://padronesinvestment.com/actual...edio-plazo-47/

Ultimamente no tengo mucho tiempo para publicar cosas, espero poder empezar a contar con más tiempo próximamente.

Esta semana vimos como el S&P, una vez más, no pudo con las resistencia de los 2.115 puntos, mandándole de nuevo para abajo y muy probablemente a testear la zona 2.045 que, de perderse, nos llevaría a una corrección más profunda con objetivos en 2.000 puntos zonales.

La figura que está haciendo es de cuña alcista, lo más normal es que la rompa hacia arriba superando los 2.105 puntos, no obstante estamos preparados para ambos escenarios. Estas figuras se forman al irse ‘comprimiendo’ la serie de precio, con una ruptura violenta de repente. De hecho el indicador Atlas estaba activado hasta hace poco y sigue en niveles cercanos a probable ruptura de volatilidad.



Dado que fue una semana correctiva, no hemos añadido nuevos valores a la cartera, no obstante estaremos pendientes para aprovechar la oportunidad que nos ofrece la corrección para realizar más compras.

Vamos a actualizar los siguientes niveles de stop:

- Actualizamos el stop loss en Spard Nord Bank a 65 DKK
- Actualizamos el stop profit en MQ Holdings a 36.8 SEK

Actualmente mantenemos 22 posiciones abiertas, y 10 de ellas están en riesgo (podemos perder dinero). Está exposición está repartida por países de la siguiente manera:




La rentabilidad latente de la cartera y los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:





Llevamos una rentabilidad latente del 19.7%, que se descompone en una rentabilidad protegida del 6%, un riesgo del 2.8% y un restante 10.9% ‘dinero del mercado’.

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  #115  
No Leído 26-abr-2015, 17:30
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Actualizamos la cartera para esta semana, esta vez en formato video: http://padronesinvestment.com/videoa...e-medio-plazo/

Saludos

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Última edición por andriuking fecha: 26-abr-2015 a las 17:32 Razón: video mal puesto
  #116  
No Leído 24-may-2015, 17:45
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Actualización y seguimiento de la cartera para esta semana:

http://padronesinvestment.com/videoa...e_medio_plazo/

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  #117  
No Leído 07-jun-2015, 15:57
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Buenas tardes.

Hace un tiempo que abrí este hilo con el fin de mostrar una manera de gestionar carteras de acciones de medio plazo de manera tranquila y eficiente. Año y medio después, cerramos la cartera con un 21.65% de rentabilidad actual y sin excesivos sobresaltos.

Cabe destacar un hecho importante: la primera ampliación de capital que realizamos en Marzo del año pasado, no actualizamos la rentabilidad, y por lo tanto al doblar el capital la rentabilidad se redujo a la mitad. Sí lo hicimos de manera correcta en sucesivas ampliaciones.

Por lo tanto, si hubiésemos corregido ese efecto en la cartera, la rentabilidad real actual es del 34.65%.

Tras ya varios años en los mercados con consistencia en diversas operativas, he decidido profesionalizar mi actividad y a partir de ahora La Cartera de Stan Weinstein, junto con el resto de operativas, la seguiremos gestionando en www.sistemasdebolsa.com.

Quiero agradecer a todos los lectores de este hilo su interés y espero que pudiesen aprender la mitad de lo que yo aprendí de ellos.

Nos vemos en los mercados y, recuerden, compren siempre buenos títulos!

Un saludo.

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  #118  
No Leído 14-jun-2015, 18:19
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  #119  
No Leído 15-jun-2015, 15:30
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Detectados 3 posibles valores a incorporar a la cartera:

Microstrategy, Actia Group y Kabel DT Holding.

http://www.sistemasdebolsa.com/forma...r-de-acciones/

Saludos.
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  #120  
No Leído 21-jun-2015, 12:26
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Muy bueno Andres, a ver si te va muy bien con tus sistemas de bolsa.

He visitado tu pagina y parece que lo tienes todo bien organizado..

A triunfar! :-)
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